นิทานเพลง เตือนใจนักลงทุน เสือน้อยผู้หลงกล

“เสือเฒ่ากับการอ่านรอยเท้า” (ตอนที่ 1)

วันหนึ่ง เสือหนุ่มเดินตามเสือเฒ่าในป่าตลาดหุ้น เห็นเสือเฒ่าก้มดูรอยเท้ากวางอย่างพินิจพิเคราะห์

“ท่านครับ ทำไมต้องดูรอยเท้านานขนาดนี้?” เสือหนุ่มถามอย่างสงสัย

เสือเฒ่ายิ้ม “Volume คือรอยเท้าที่บอกเรื่องราวมากมาย ดูสิ… รอยเท้าพวกนี้ลึกและถี่ แสดงว่ามีฝูงใหญ่วิ่งผ่าน แต่ที่น่าสนใจคือ รอยเท้าเริ่มเยอะขึ้นตรงที่ราคาต่ำ”

“แล้วมันหมายความว่าอะไรครับ?”

“มันบอกว่ามีการสะสมฝูง” เสือเฒ่าอธิบาย “เมื่อ Volume สูงที่ราคาต่ำ แต่ราคาไม่ลงต่ำกว่านี้ แสดงว่ามีผู้ล่ารายใหญ่กำลังสะสมกวาง”

เสือเฒ่าชี้ให้ดูรอยเท้าอีกจุด “ดูตรงนี้ ราคาขึ้นพร้อม Volume สูง แสดงว่ามีแรงซื้อจริง แต่ถ้าราคาขึ้นแต่ Volume น้อย ระวังให้ดี อาจเป็นการหลอก”

“แล้วถ้า Volume สูงตอนราคาลงล่ะครับ?”

“นั่นคือสัญญาณอันตราย” เสือเฒ่าตอบ “มันบอกว่ามีการเทขายใหญ่ เหมือนฝูงกวางกำลังแตกตื่นวิ่งหนี”

เสือหนุ่มพยักหน้าเข้าใจ “แล้วถ้าเจอรอยเท้าแบบนี้ ควรล่าอย่างไรครับ?”

“ต้องดูหลายๆ วัน” เสือเฒ่าตอบ “ถ้าเห็น Volume สูงตอนราคาต่ำ และค่อยๆ ลดลงเมื่อราคาลง แสดงว่ามีการสะสม รอดูจนแน่ใจ แล้วค่อยๆ ล่าตาม”

“แล้วจะรู้ได้ไงว่าควรเริ่มล่าเมื่อไหร่?”

“เมื่อเห็นราคาเริ่มขึ้นพร้อม Volume ที่เพิ่มขึ้น นั่นคือจังหวะที่ฝูงกำลังจะเคลื่อน” เสือเฒ่าอธิบาย “แต่อย่าลืม ต้องดู Price Action ควบคู่กันไปด้วย ราคาต้องทำ Higher Low และ Higher High ถึงจะมั่นใจได้ว่าฝูงกำลังเคลื่อนขึ้นจริง”

นี่คือบทเรียนแรกที่เสือหนุ่มได้เรียนรู้ การอ่านรอยเท้า (Volume) ที่ดีจะช่วยให้เข้าใจการเคลื่อนไหวของฝูง และเลือกจังหวะล่าได้อย่างแม่นยำ

“เสือเฒ่าสอนดูทิศทางลม” (ตอนที่ 2)

เช้าวันใหม่ เสือหนุ่มเห็นเสือเฒ่านั่งบนยอดเขา สูดลมหายใจลึกๆ พลางมองเส้นทางการเคลื่อนที่ของฝูงกวาง

“ท่านกำลังทำอะไรครับ?” เสือหนุ่มถาม

“กำลังดูทิศทางลม หรือที่เรียกว่า Trend” เสือเฒ่าตอบ “เห็นเส้นสีน้ำเงินยาว (EMA 200) นั่นไหม? มันคือลมหลัก บอกทิศทางใหญ่”

“แล้วเส้นสั้นๆ สีขาวล่ะครับ?” (EMA 10)

“นั่นคือลมระยะสั้น เปลี่ยนทิศได้ง่าย แต่ถ้ามันตัดขึ้นเหนือลมหลัก…” เสือเฒ่าชี้ “นั่นคือสัญญาณว่าฝูงอาจกำลังจะเปลี่ยนทิศ”

“แล้วทำไมต้องดูหลายเส้นครับ?”

“เพราะลมแต่ละระดับเล่าเรื่องต่างกัน” เสือเฒ่าอธิบาย “ลมสั้น (EMA 10) บอกโอกาสระยะใกล้ ลมกลาง (EMA 50) บอกทิศทางระยะกลาง ส่วนลมยาว (EMA 200) บอกภาพใหญ่”

“แล้วถ้าลมทั้งสามทิศทางพัดขึ้นพร้อมกัน?”

เสือเฒ่ายิ้ม “นั่นล่ะ จังหวะทอง เรียกว่า Triple Moving Average เป็นจังหวะที่ปลอดภัยที่สุดในการล่า”

“แต่วันนี้ผมเห็นลมสั้นพัดลง ทั้งที่ลมหลักยังพัดขึ้น?”

“ดีที่สังเกต” เสือเฒ่าพยักหน้า “นั่นเรียกว่า Pullback ฝูงกำลังพักเหนื่อย แต่ถ้ายังอยู่เหนือลมกลาง โอกาสที่จะวิ่งต่อยังมี”

“แล้วจะรู้ได้ไงว่าเป็นแค่พักหรือจะวิ่งลงจริง?”

“ดูจุดตัดของลม” เสือเฒ่าชี้ “ถ้าลมสั้นตัดลงใต้ลมกลาง แถมลมกลางเริ่มพัดลง นั่นคือสัญญาณอันตราย ควรรีบจับกินกวางที่ล่าไว้ก่อนที่ฝูงจะวิ่งลงเขา”

เสือหนุ่มพยักหน้าเข้าใจ “เหมือนที่ท่านเคยบอก อย่าฝืนลม?”

“ใช่” เสือเฒ่าตอบ “ล่าตามลม ปลอดภัยที่สุด แต่ก็อย่าลืมดูรอยเท้า (Volume) ประกอบด้วย เพราะลมอาจหลอก แต่รอยเท้าไม่มีวันหลอก”

“เสือเฒ่ากับการฟังเสียงป่า” (ตอนที่ 3)

ขณะที่เสือเฒ่าและเสือหนุ่มนั่งซุ่มดูฝูงกวาง เสือเฒ่าเงี่ยหูฟังเสียงรอบตัวอย่างตั้งใจ

“ท่านกำลังฟังอะไรครับ?” เสือหนุ่มถามอย่างสงสัย

“ฟังเสียงสัญญาณต่างๆ” เสือเฒ่าตอบ “เห็น RSI ไหม? เหมือนเสียงหอบของฝูงกวาง ถ้าขึ้นเกิน 70 แสดงว่าฝูงเหนื่อยมาก อาจต้องพักหรือวิ่งลงเขา แต่ถ้าต่ำกว่า 30 แสดงว่าฝูงพักนานพอ พร้อมจะวิ่งขึ้นใหม่”

“แล้วเสียงครืดๆ ที่ได้ยินล่ะครับ?” (MACD)

“นั่นคือเสียง MACD บอกกำลังและทิศทาง” เสือเฒ่าอธิบาย “เมื่อเส้นน้ำเงินตัดขึ้นเหนือเส้นแดง เหมือนเสียงฝูงกวางเริ่มออกวิ่ง แต่ถ้าตัดลงใต้ แสดงว่าฝูงกำลังชะลอหรือจะวิ่งลง”

“แล้วทำไมต้องฟังหลายเสียงพร้อมกันครับ?”

“เพราะแต่ละเสียงเล่าเรื่องไม่เหมือนกัน” เสือเฒ่าตอบ “เหมือนตอนที่คุณล่า YGG ไง RSI บอกว่ายังไม่เหนื่อย แต่ MACD เริ่มส่งเสียงเตือน พร้อมกับ B:S ที่อ่อนลง นั่นคือสัญญาณให้เริ่มจับกิน”

“แล้วถ้าเสียงไม่ตรงกันล่ะครับ?”

“นั่นแหละ ต้องระวัง” เสือเฒ่าเน้น “ถ้า RSI บอกว่าเหนื่อย แต่ MACD ยังดูแข็งแรง ให้ดูเสียงอื่นประกอบ เช่น Volume หรือ Price Action ยิ่งฟังหลายเสียง ยิ่งแม่นยำ”

เสือหนุ่มพยักหน้า “เหมือนที่ท่านสอน ต้องใช้หลายเครื่องมือประกอบกัน?”

“ใช่” เสือเฒ่ายิ้ม “แต่จำไว้ ไม่มีเสียงไหนถูกต้อง 100% เราต้องฟังทุกเสียง แล้วตัดสินใจจากภาพรวม และที่สำคัญ อย่าลืมฟังเสียงในใจตัวเองด้วย บางทีประสบการณ์จะเตือนเราได้ดีกว่าเครื่องมือใดๆ”

“เสือเฒ่าสอนดูจังหวะ” (ตอนที่ 4)

เช้าวันใหม่ เสือหนุ่มเห็นเสือเฒ่านั่งวาดเส้นบนพื้นทราย พลางชี้ให้ดูแนวเขาต่างๆ

“วันนี้จะสอนเรื่องแนวรับ-แนวต้าน” เสือเฒ่าเริ่ม “เห็นแนวเขาพวกนั้นไหม? ฝูงกวางมักจะวิ่งสะดุดตรงนั้น”

“ทำไมล่ะครับ?”

“เพราะมันเป็นจุดที่เคยมีการล่าครั้งใหญ่มาก่อน” เสือเฒ่าอธิบาย “บางตัวถูกจับกิน บางตัวหนีรอด พอฝูงใหม่วิ่งมาถึงจุดนี้ ก็จะระวังตัวเป็นพิเศษ”

“เหมือนที่ 9dek ติดที่ 0.71 เลยใช่ไหมครับ?”

“ใช่แล้ว” เสือเฒ่าพยักหน้า “0.71 เป็นแนวต้านสำคัญ มีแรงขายรอไว้เยอะ แม้ผู้นำฝูงจะพยายามพาข้ามหลายครั้ง แต่ก็ไม่สำเร็จ”

“แล้วจะรู้ได้ไงว่าแนวไหนแข็งแรง?”

“ดู Volume ที่แนวนั้น” เสือเฒ่าตอบ “ถ้ามี Volume สูง แสดงว่ามีการต่อสู้กันหนัก ยิ่งทดสอบหลายครั้ง แนวนั้นยิ่งสำคัญ”

“แล้วถ้าผ่านแนวต้านไปได้ล่ะครับ?”

“แนวต้านเก่าจะกลายเป็นแนวรับใหม่” เสือเฒ่าวาดต่อ “เหมือนฝูงกวางข้ามเขาได้ จะไม่ยอมลงต่ำกว่าจุดนั้นง่ายๆ”

“แล้วเวลาจะล่า ควรล่าตรงไหนครับ?”

“ล่าใกล้แนวรับ ปลอดภัยที่สุด” เสือเฒ่าเน้น “แต่ต้องรอให้เห็นว่าฝูงยืนอยู่ได้จริง ไม่ใช่แค่แวะพัก และอย่าลืมดู Volume กับ B:S ประกอบด้วย”

“แล้วควรเลิกล่าเมื่อไหร่?”

“เมื่อเห็นฝูงพยายามผ่านแนวต้านหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ” เสือเฒ่าตอบ “เหมือนที่เราขาย 9dek ไง รู้ว่าผ่าน 0.71 ยาก ก็ต้องยอมขายที่ 0.70”

“เสือเฒ่ากับการล่าในพื้นที่พิเศษ” (ตอนที่ 5/ตอนจบ)

ค่ำวันหนึ่ง เสือเฒ่าพาเสือหนุ่มมานั่งริมหน้าผา มองดูฝูงกวางพิเศษที่มีผู้นำฝูงคอยควบคุม

“ฝูงพวกนี้แปลก” เสือเฒ่าเริ่ม “9dek,YGG, TH, MONO เป็นฝูงที่มีผู้นำคอยควบคุม ต้องระวังให้มาก”

“ต่างจากฝูงปกติยังไงครับ?”

“ดูสิ” เสือเฒ่าชี้ “วันนี้วิ่งขึ้นเขา พรุ่งนี้อาจดิ่งลงเหว B:S เปลี่ยนเร็วมาก เหมือนมีใครคอยบังคับทิศทาง”

“แล้วจะล่าอย่างไรให้ปลอดภัยครับ?”

“หนึ่ง ต้องดู Volume ให้ดี” เสือเฒ่าเริ่มนับ “ถ้าเห็น Volume สูงผิดปกติ แสดงว่าผู้นำฝูงกำลังวางแผนอะไรบางอย่าง”

“สอง ดู B:S Ratio ถ้าเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆ แม้ราคายังขึ้น แสดงว่าอาจมีกับดัก”

“สาม อย่าโลภ ทยอยจับกิน เห็นไหมว่าทำไมเราถึงทยอยขาย 9dek ตั้งแต่ 0.69-0.70”

เสือหนุ่มพยักหน้า “แล้วจะรู้ได้ไงว่าผู้นำฝูงกำลังจะพาวิ่งลง?”

“มักมีสัญญาณเตือน” เสือเฒ่าตอบ “เช่น พยายามดันราคาหลายรอบแต่ไม่ผ่าน B:S อ่อนลงเรื่อยๆ Volume สูงแต่ราคาไม่ไป”

“เหมือนที่ท่านบอกให้ขาย 9dek ที่ 0.70 เพราะเห็นว่าไม่ผ่าน 0.71?”

“ใช่” เสือเฒ่ายิ้ม “จำไว้ ฝูงพวกนี้อันตราย อย่าถือนาน พอได้กำไรพอสมควรให้รีบจับกิน และที่สำคัญ…”

“อะไรครับ?”

“ถ้าพลาดจับกินตอนฝูงวิ่งขึ้น อย่าไล่ล่าตอนมันวิ่งลง เพราะไม่รู้ว่าจะลงไปถึงไหน รอให้มันลงจนหยุดนิ่ง มี Volume สะสม แล้วค่อยเริ่มล่ารอบใหม่ดีกว่า”

เสือหนุ่มพยักหน้าเข้าใจ นี่คือบทเรียนสุดท้ายของการล่าในป่าตลาดหุ้น การรู้จักธรรมชาติของเหยื่อ และรู้จักใช้เครื่องมือต่างๆ จะทำให้การล่าปลอดภัยและได้ผลดีที่สุด

(จบซีรีส์ “บันทึกการล่าของเสือเฒ่า”)